我的交易策略和原則 我的交易策略和原則 是前年所製定,在實施過程中有較好的效果,但也存在一些問題,現貼出來,望高手指正,以近一步完善,謝謝。 第一節、策略一、只參與那些行情趨勢強烈或者說行情主要走勢正在形成的市場,認清每一個市場當前的主要走勢並只持有符合這一主要走勢方向的頭寸,或者是不予參與。二、假定交易的方向與行情趨勢一致,在以前或從屬的趨勢已產生的較大價差基礎上建立頭寸,或者把頭寸建立在對當前行情主趨勢的適度逆行位置上。三、不同行情趨勢強烈度下的操作策略:1、在市場處於活躍強勢時期(滬市成交量超過150億),這個時候的操作策略是"長多短空",操作戰術是"追漲龍頭";2、市場處於疲憊弱勢時期(滬市成交量低於80億),這個時候的操作策略是"長空短多",操作戰術是"超跌為王";3、市場處於平衡箱體時期(滬市成交量在80億─150億之間),這個時候的操作策略是"高拋低吸",操作戰術是"籌碼分佈";三、追市頭寸形成有利變動時堅持持有,不從反趨勢交易中迅速獲利;在持有頭寸的變動有利時可適當的增加所持有的頭寸;除非趨勢分析表明趨勢已經反轉,並且觸及止損位,否則一路持有。四、市場的走勢與預期的方向相反,則迅速逃避。 系統的、客觀的風險控制和制約的方法包含三個方面:1、限制每一交易頭寸的風險。2、避免過渡交易。3、截斷損失。4、有懷疑,即平倉離場。五、堅持雙重策略,即:在 房地產盈利的頭寸上是一個長線持股者;在相反的頭寸上是一個短線交易者。六、收益原則是保持獲利的穩定性與持續性,而不是最大化。七、連戰皆敗後,減低入市頭寸或停止交易。八、不設定目標價位出入市,只服從市場走勢;不因為價位太低而吸納,也不因為價位太高而沽空。 九、不因為不耐煩而入市,也不因為不耐煩而平倉;入市要等候機會,不宜買賣太密。 十、無適當理由,不更改所持股票的買賣策略。 第二節、 資金使用原則一、 資金量管理的原則:1、入市買、賣,損失不應超過資金的十分之一;不過量買賣。2、買、賣招損時,永不加碼。3、倉位大小與市場狀態相一致。市場處於平衡狀態時,應參與較少,而市場處於活躍狀態時,應參與較多。4、倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手,需要趕快警惕起來,減低倉位直至離場休息。二、 倉位控制原則:(一)、永不滿倉,始終保持30%以上的備用資金。(二)、根據大盤風險系數來決定倉位高低,如果當前大盤風險系數是70%,那麼倉位就應該是30%。1、市場出現無風險機會的時候,可以放大資金操作;2、在市場出現波段操作機會的時候可以重倉短線操作;3、在市場出現極品莊股行情機會的時候可以三分倉中線操作;4、在市場出現技術分析機會的時候可以輕倉短線操作。(三)、根據中、短週期兩種投資模式來決定資金的劃分模式,將總 找房子體資金劃分為60%和40%兩等份。三、加倉原則:1、第一個1/3資金的使用 :在大勢低迷時,即跌勢末期,以短線操作為主快進快出、高拋低吸。操作一些超跌或啟動個股, 買入股票後,大勢明朗可中線持有,否則短線獲利了結。(1)、建倉後,發覺錯誤,立即止損。(2)、建倉後不能確定對錯,持倉觀望,但觀望時間不能過長。(3)、在確定了第一筆資金已贏利後,持倉等待第二次介入機會。2、第二個1/3資金的使用 :(1)、當第一份資金在獲利狀態且已無風險可言時可使用第二份資金。此時應選擇明顯底部放量個股,中線持有。(2)、建倉後,發覺錯誤,,馬上將第一筆資金止贏,同時,嚴格第二筆資金的止損位。3、第三個1/3資金的使用: 只有當前兩份資金在獲利狀態下,且大勢明顯向好時這份資金才可投入。嚴格遵循:趨勢理論、順勢而為、高拋低吸、短線操作、快進快出。三、個股組合原則:1、不同時持有超過5只以上的個股,核心個股決不超過3只(中線個股2只,短線個股1只)。2、每只個股佔多少資金,取決於交易系統對每只個股所處位置的判斷;如果同時運用多個策略不同的系統,則還取決於每個系統的目標預期年均回報率。四、分段原則:同一只個股買賣分段進行,基於趨勢型策略的系統交易者,需要設立多個買入、賣點。 第三節、風險控制原則一、入市時永遠都設立止蝕位,並嚴格遵守。 二、永不讓失誤賠單惡 訂做禮服性失控:1、在市場出現頭頂走勢與成交量能較小,市場空頭趨勢的情況,最好的操作方法就是持幣等待。2、在大盤機會不明確的前提下,對準備進場的資金先減去一半,對已經持有被套並沒有上漲希望的個股也先了結一半,以避免過去的失誤不斷擴大,並且使其變成無法挽回的局面,這種情況無論如何不能發生。 三、止損的兩個理由:1、交易系統發出止損信號;2、買進股票的理由消失。四、止損價位的控制:1、下降趨勢中,止損位應在5%以內。特別注意無量陰跌,會給人一種止跌的錯覺和幻想,使得在幻想中等待再等待中失去機會。2、上升趨勢中可適當放寬止損幅度如10%(不計算手續費用),如出現縮量長陰更可放寬至12%。3、對於暴跌出貨被套無需設立止損位,應在第一時間堅決賣出,不對此類股票抱有希望,更不要補倉。五、止損位的設置:1、一般在上一個局部小底部以下,以收盤價為準,避免被盤中震盪過早地清理出局。2、在股價朝有利方向運動時,採用跟進性止損,使用3、5日均線(較趨勢線發出信號早一些),或前一日收盤價下方3%來設置。3、當出現異常的成交量而未形成突破時,取消原來的保護性止損,將之置於該日收盤價下約2%的地方。4、投機的順勢操作,止損點的設置可以離自己的價格遠一些,以防振盪出現,一般講,之間距離大於4%而小於10%。5、投機的逆勢操作,止損點的設置應該離自己的價格近一些,一般不 術後面膜大於5%。六、時間原則:1、持股時間:短線操作的持股時間不超過20個交易日;中線持股時間為2──5個月。1、在限定的時間裏完成預計利潤堅決清倉。2、在限定的時間裏沒有完成所預計的利潤則堅決清倉。特殊情況下如果根據行情認為有必要繼續持有,則先出場1/2,以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動情況,其餘的1/2倉位必須在規定的範圍內出局。3、在限定的時間裏產生虧損,但虧損情況沒有達到預計的平倉線要求,則出場2/3,以防止整體資金虧損達到平倉要求,同時用所出場的資金來適當回補低價倉位。4、在非限定的時間裏提前完成利潤則出場2/3、或出場的股票總體資金為投入的本金。5‧在非限定時間內提前完成預計利潤則出掉股票的總體資金為本金加預計利潤的總和。其它的可以繼續持有。6在預計的時間內沒有利潤也沒有形成虧損則一次性出局。 第四節、操作原則一、 選股原則:1、中線避免已跌破年線的個股,跌破年線往往意味著較大級別的調整浪正展開,後市下行空間、回調的時間難以預測,此時應迴避;2、中線避免股價已向上突破年線、但年線仍持續下行的個股,這種形態往往是熊股在展開反彈,反彈高度難以確定,投資者宜參與主升行情,避免反彈行情;3、中線避免年度內已出現翻番行情的個股,原則上一年之內翻了一倍,一年之內不碰;一年之內翻了兩番,兩年之內不碰。以此類推,一波行情下來翻了 n番的個股, n年之內不碰。堅持這樣的原則: 房屋出租寧可錯過一千匹黑馬,亦不可錯買一匹黑熊。4、中線避免下降通道中的個股,選擇上升趨勢確立的個股。5、選擇創新高或近期新高的個股,未來60天的時間裏在創新高的可能性達70%以上。6、選擇延45度角向上運行上升通道的個股。7、在大勢相好時,選擇以漲停方式突破的個股。8、選擇市場的主流熱點中的龍頭個股。9、四個優先:牛熊轉換的長期熊股優先、上市後第一次出現買入信號的個股優先、 小盤股優先、低價股優先。10、堅持穩鍵的原則:在調整的尾段選擇下跌時(莊家"挖坑")買進,而避免在大陽線後買入;在上升市中則堅持追漲買入。二、儘量在尾盤買:1‧在大牛市中:對於啟動、突破的個股,任何時間段都可以介入,任何猶疑都可能踏空。2‧在平衡市或是相對弱市中:基於控制風險幾更好地把握機會的原則, 應將介入的時間儘量往後推,原則上應該在最後半小時甚至收市前介入。三、追漲原則:確認一輪趨勢明朗或熱點明確的上揚行情,才有追漲的理由,在牛市時,追漲有一定的必要性,否則,一味等待也許會錯過機會,一般情況下,沒有必要追高,即使確認形成了熱點,也有機會在熱點回調時再介入,等待第二輪的上攻行情。四、弱市中的操作原則:1、跌市初期,實行絕對的空倉。2、跌市中後期,可以動用不超過20%的資金在嚴格技術條件限制下的搶反彈操作。 第五節、投資和技術模式一、追漲模式:這類股票主要伴隨著整個指數的大型上升浪,其技術形態 帛琉表現為完美的上升通道,並伴隨勻速的量能放出。它們多半產生於領頭羊性質的股群。盈利目標5%──30%。1、上升三浪個股:(1)、周線、月線、日線、60分鐘線來觀察,只有那些四種週期同時處於波浪理論中上升三浪的股票才是短線安全與收益最大化的保證;(2)、輔助指標:MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、寶塔線、長中短三套均線系統。2、突破類個股:(1)、大形態突破的個股,形態構築時間超過一個月,現價格離主力成本區域不遠小於30%,總體成交量必須遠大於平時的2.5倍以上,一天的換手率在5%以,大多數股票是在過頭的時候走的無比堅挺,下單以三筆下單為宜,以保證不以過高成本介入輔助指標:MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、寶塔線、長中短三套均線系統。(2)、突破歷史高位:在前期頭部向下6%的價格區域有過震盪,這個區域往往是不引起市場注意的地方,大多數股票是在過頭的時候走的無比堅挺,輔助指標:MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、寶塔線、長中短三套均線系統。(3)、周線突破的個股:股價通過長期的調整,周線形成多頭排列,並處於粘 合一致的位置,若成交量極度萎縮或者有逐波放出的跡象,大的變盤就在眼前,這時獲利盤、解套盤壓力小,浮碼輕,上漲比較瘋,可重倉介入。二、 漲停模式:盈利目標>2%。1、大盤背景:處於中級上升浪中,特別是在極強市中,弱市或極弱市絕不可追漲停。2、原則:(1)、漲停股以短線操作為主,應選擇主流熱 酒店經紀點個股、新股,流通盤在3000─10000萬股之間的個股作為首選對象。如遇流通盤一億左右股價的漲停股,次日應及時出貨。(2)、介入時間:個股漲停時間離開盤越早則次日走勢越佳,特別是10點之前的漲停更有價值;不介入收盤前漲停的個股。漲停後盤中第一次打開漲停板並再次封漲停時,為最佳介入時機。(3)、首選以漲停突破的個股。(4)、整個板塊啟動,要追第一個漲停的領頭個股,在大牛市或極強市中更是如此。三、報復性反彈模式:盈利目標>2%。1、條件:10日乖離率超過10%時,股價有向中期乖離率超過30%以後,中級趨勢必須修整才有進一步發展的動力。2、搶反彈的對象: (1)、下跌前的明星股;(2)、空頭主力率先用以打壓股指的指標股(3)、嚴重超跌的價值股與跌市中上市的新股; (4)、股性活躍的小盤股;(5)、在跌市中有主流資金悄悄收集籌碼的新強勢股。3、輔助指標:BOLL、BRAR、寶塔線、BIAS、PSY、0─GDKD、0─XSYDCS1、短期均線系統。三、 新股模式:盈利目標>5%。1‧開盤後的5分鐘交易情況:(1)、集合競價的成交量超過流通盤的5%。(2)、5分鐘內的換手率超過流通盤的10%;若5分鐘成交量放大至流通盤的20%,同時拉出陽線的話,可及時介入。(3)、5分鐘內成交量明顯放大且開盤一個小時換手超過30%並拉陽線;開盤後拉出陰線的話,不應急於介入的。2‧當天K線的情況:(1)、當天大陽線,後市一般仍有短線的機會。(2)、換手率較為適中,換手率一般在65%- 票貼75%左右,換手率太高也不利於炒作,換手率太低也不利於做盤。(2)、當天表現極佳的新股可在第二天其回調時買入,但最佳方法還是在第二天尾市介入為佳。最理想的圖形是當天拉出中至大陽線。但第二天進行了調整,而其回調的位置最好在其上漲的三分之一的位置附近。3、超強勢新股在第一次回調之際介入:成功被炒作的新股往往會具有極強的多頭能量,其主要標幟為上市後伴隨著成交量的巨增,股價上升斜率極陡,有的甚至達到70-90度,在出現暴發性的上漲後,短線的機會常在其拉出第一根陰線之後。4、短線避免的幾種情況:(1)、上市當天拉出大陰線;(2)、大盤在下跌通道之內;(3)、新股擴容速度快於資金的擴容速度時。四、啟動形態模式:盈利目標2%──5%。投資原理:個股處於漲勢狀態,短期有一個慣性,當處於啟動位置,慣性上漲概率更大,但巨量不漲、巨量少漲、浮碼沉重都是限制其進一步上揚的關鍵因素,但一般漲2%到3%五、投資成長股模式,盈利目標10%到30%。投資原理:一波行情的啟動,成長股肯定會是一個熱點,一個市場無論牛熊,成長股一定會受到追捧,通過企業財務分析,以及技術形態分析是可以找 出此種類型的黑馬。第六節、大盤中期中期頂底的技術研判模式一、中級底部:1、周K線特徵:從周K線上觀察,下跌超過6─9周,KDJ20以下,RSI20以下,人氣低靡,滿盤皆套,大部分人對後市徹底失去了信心,成交量呈現地量水平,恰恰在此時中期底部往往成立,配合輿論呼喚,一輪升勢隨即 小型辦公室展開。2、日線RSI特徵:RSI指標快速下行,6日RSI到達10或更低,指數並未止跌,擊潰眾市場最後的防線,創出新低,RSI指標不再同步創出新低,出現明顯的底被弛,表明殺跌動能耗盡,底部即將確立。3、成交量特徵中級下跌行情往往伴隨著巨大的成交量和各種不利消息,一般要經過兩到三次放量大幅下跌,其成交量特徵為:價漲量縮──價跌量增──價漲量縮──價跌量增──價跌量縮──價穩量縮。大盤價穩量縮,領跌個股下跌動能衰竭,利空因素基本明朗,利好傳聞隱隱出現,強勢板塊開始放量走強,中級底部有望確立。4、時間週期特徵:(1)股市波動的季節性的影響:每年1月5日和7月5日附近,容易形成股市的階段性轉折點。(2)、底部轉勢的週期:頂點下來的第7─12天,18─31天,42─49天,57─65天,85─92天,112─120天,150─157天或175─185天。(3)、關鍵日期:1月3日、5月30日、7月4日、9月7日、10月10日、11月3日、11月25日和12月24日,極易產生變數。三、四、 中期頂部:1、領漲板塊漲幅已大,甚至達到100%,已經出現回落,大盤僅由冷門股補漲支持。2、RSI80以上並出現頂被弛。3、伴隨利空傳聞有巨量長陰線出現,雖在次日可能重新拉回高位,但無法創出新高。4、處於底部上升以來的敏感時間週期。5、市場依然樂觀,空頭也決心再不換股,而採取捂股策略。6、周K線指標80以上死叉。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; 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